- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 3.18亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 3.18
- 100.00
- 3.18
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 2.29
- 100.00
- 2.29
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 2.30
- 100.00
- 2.30
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 2.53
- 100.00
- 2.53
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 2.72
- 100.00
- 2.72
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 2.31
- 100.00
- 2.31
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 报告期末总份额 3.32亿份，比上期增加 4.24%， 期末净资产 3.66亿元，比上期增加 4.52%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.61
- 0.47
- 3.32
- 4.24
- 3.66
- 2024-06-30
- 0.65
- 0.46
- 3.18
- 6.27
- 3.51
- 2024-03-31
- 0.89
- 0.18
- 3.00
- 30.84
- 3.27
- 2023-12-31
- 0.47
- 0.40
- 2.29
- 3.33
- 2.47
- 2023-09-30
- 0.31
- 0.40
- 2.22
- -3.61
- 2.37
- 2023-06-30
- 0.66
- 0.36
- 2.30
- 15.31
- 2.44
- 2023-03-31
- 0.44
- 0.97
- 1.99
- -21.02
- 2.10
- 2022-12-31
- 0.59
- 1.14
- 2.53
- -17.97
- 2.62
- 2022-09-30
- 1.05
- 0.70
- 3.08
- 13.03
- 3.20
- 2022-06-30
- 1.33
- 1.29
- 2.72
- 1.36
- 2.81
- 2022-03-31
- 2.07
- 1.69
- 2.69
- 16.41
- 2.75
- 2021-12-31
- 0.10
- 0.00
- 2.31
- --
- 2.33