- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 3.01亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 3.01
- 100.00
- 3.01
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 3.21
- 100.00
- 3.21
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 3.59
- 100.00
- 3.59
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 4.03
- 100.00
- 4.03
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 4.62
- 100.00
- 4.62
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 5.15
- 100.00
- 5.15
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 5.64
- 100.00
- 5.64
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 报告期末总份额 2.20亿份，比上期增加 -26.99%， 期末净资产 2.24亿元，比上期增加 -6.76%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.11
- 0.92
- 2.20
- -26.99
- 2.24
- 2025-06-30
- 0.01
- 0.11
- 3.01
- -3.29
- 2.41
- 2025-03-31
- 0.01
- 0.11
- 3.11
- -3.13
- 2.36
- 2024-12-31
- 0.01
- 0.17
- 3.21
- -4.98
- 2.35
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.21
- 3.38
- -5.82
- 2.52
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.20
- 3.59
- -5.10
- 2.47
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.26
- 3.78
- -6.18
- 2.71
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.27
- 4.03
- -6.12
- 3.06
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.34
- 4.29
- -7.03
- 3.35
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.31
- 4.62
- -5.70
- 3.89
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.26
- 4.90
- -4.90
- 4.30
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.51
- 5.15
- -8.62
- 4.38
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.64
- 0.00
- 4.86
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.64
- 0.00
- 5.50
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.64
- --
- 5.12