- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 1.36% ，个人投资者持有 0.41亿份，占总份额的 98.64%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 1.36
- 0.41
- 98.64
- 0.41
- 2023-12-31
- 0.01
- 1.22
- 0.45
- 98.78
- 0.46
- 2023-06-30
- 0.01
- 1.01
- 0.55
- 98.99
- 0.56
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.75
- 0.77
- 99.25
- 0.77
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.69
- 0.83
- 99.31
- 0.84
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 报告期末总份额 0.40亿份，比上期增加 -4.62%， 期末净资产 0.78亿元，比上期增加 3.51%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.40
- -4.62
- 0.78
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.41
- -4.54
- 0.75
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.43
- -5.68
- 0.82
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.46
- -8.36
- 0.87
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.06
- 0.50
- -10.20
- 1.03
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.09
- 0.56
- -13.71
- 1.20
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.12
- 0.65
- -15.97
- 1.50
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.07
- 0.77
- -7.92
- 1.74
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.84
- 0.05
- 1.89
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.84
- 0.06
- 2.11
- 2022-03-31
- 0.03
- 0.00
- 0.84
- --
- 2.02