- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.03亿份,占总份额的 5.67% ,个人投资者持有 0.47亿份,占总份额的 94.33%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 0.03
- 5.67
- 0.47
- 94.33
- 0.49
- 2023-12-31
- 0.07
- 12.54
- 0.47
- 87.46
- 0.54
- 2023-06-30
- 0.07
- 12.20
- 0.49
- 87.80
- 0.55
- 2022-12-31
- 0.07
- 11.80
- 0.51
- 88.20
- 0.57
- 2022-06-30
- 0.07
- 12.34
- 0.52
- 87.66
- 0.59
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.49亿份,比上期增加 -0.84%, 期末净资产 0.95亿元,比上期增加 7.55%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.49
- -0.84
- 0.95
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.49
- -8.34
- 0.89
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.54
- -0.18
- 1.01
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.54
- -0.37
- 1.02
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.54
- -2.32
- 1.10
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.55
- -1.38
- 1.19
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.56
- -1.94
- 1.29
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.57
- -0.98
- 1.29
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.58
- -1.61
- 1.30
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.59
- -0.07
- 1.48
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.59
- --
- 1.42