--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银兴享一年持有期混合(FOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.60亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.60
  • 100.00
  • 1.60
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.76
  • 100.00
  • 1.76
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.05
  • 100.00
  • 2.05
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.54
  • 100.00
  • 2.54
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.96
  • 100.00
  • 2.96

交银兴享一年持有期混合(FOF)C 报告期末总份额 1.48亿份，比上期增加 -7.73%， 期末净资产 1.39亿元，比上期增加 -6.11%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.48
  • -7.73
  • 1.39
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.60
  • -4.31
  • 1.48
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.68
  • -4.97
  • 1.56
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.76
  • -7.95
  • 1.66
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.91
  • -6.39
  • 1.82
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 2.05
  • -9.98
  • 2.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.27
  • 2.27
  • -10.69
  • 2.23
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.42
  • 2.54
  • -14.03
  • 2.43
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.96
  • 0.00
  • 2.86
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.96
  • 0.02
  • 2.95
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.96
  • --
  • 2.88

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号