- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.85亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 2.85
- 100.00
- 2.85
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 3.24
- 100.00
- 3.24
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 3.95
- 100.00
- 3.95
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 4.89
- 100.00
- 4.89
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 5.73
- 100.00
- 5.73
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 报告期末总份额 2.64亿份，比上期增加 -7.22%， 期末净资产 2.52亿元，比上期增加 -5.50%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.21
- 2.64
- -7.22
- 2.52
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.20
- 2.85
- -6.58
- 2.66
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.19
- 3.05
- -5.76
- 2.86
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.37
- 3.24
- -10.29
- 3.07
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.35
- 3.61
- -8.76
- 3.45
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.48
- 3.95
- -10.81
- 3.88
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.46
- 4.43
- -9.40
- 4.38
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.84
- 4.89
- -14.63
- 4.69
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.73
- 0.01
- 5.56
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.73
- 0.01
- 5.73
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.00
- 5.73
- --
- 5.58