- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰睿元一年定期开放债券发起式 的基金机构持有 29.70亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 29.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.70
- 2023-12-31
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2023-06-30
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2022-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2022-06-30
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
国泰睿元一年定期开放债券发起式 报告期末总份额 29.70亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 30.23亿元，比上期增加 0.10%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 29.70
- 0.00
- 30.23
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.70
- 0.00
- 30.19
- 2024-03-31
- 29.60
- 5.00
- 29.70
- 482.42
- 30.29
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.41
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.37
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.35
- 2023-03-31
- 0.00
- 5.00
- 5.10
- -49.50
- 5.28
- 2022-12-31
- 0.00
- 20.00
- 10.10
- -66.45
- 10.35
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.98
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.61
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- --
- 30.27