- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安价值回报混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
平安价值回报混合C 报告期末总份额 0.05亿份，比上期增加 5.73%， 期末净资产 0.04亿元，比上期增加 4.59%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 5.73
- 0.04
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.04
- -2.49
- 0.04
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -4.10
- 0.04
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -2.02
- 0.04
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.05
- 15.64
- 0.04
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- -8.70
- 0.04
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -4.66
- 0.04
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -2.54
- 0.04
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.05
- -19.16
- 0.05
- 2022-06-30
- 0.00
- 1.34
- 0.06
- --
- 0.06