- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安价值回报混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.54亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.54
- 100.00
- 0.54
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.62
- 100.00
- 0.62
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.73
- 100.00
- 0.73
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.87
- 100.00
- 0.87
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 1.32
- 100.00
- 1.32
平安价值回报混合A 报告期末总份额 0.53亿份，比上期增加 -2.67%， 期末净资产 0.50亿元，比上期增加 -3.53%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.53
- -2.67
- 0.50
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.54
- -5.47
- 0.52
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.58
- -7.00
- 0.52
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.62
- -7.84
- 0.51
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.05
- 0.67
- -7.34
- 0.60
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.73
- -3.52
- 0.67
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.13
- 0.75
- -13.81
- 0.72
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.06
- 0.87
- -5.52
- 0.83
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.40
- 0.92
- -29.92
- 0.88
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.22
- 1.32
- --
- 1.38