- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.07
- 100.00
- 0.07
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.08
- 100.00
- 0.08
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.08
- 100.00
- 0.08
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.10
- 100.00
- 0.10
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.11
- 100.00
- 0.11
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 报告期末总份额 0.06亿份，比上期增加 -9.56%， 期末净资产 0.04亿元，比上期增加 -11.66%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.06
- -9.56
- 0.04
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.07
- -7.82
- 0.05
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- 2.81
- 0.05
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.07
- -10.21
- 0.05
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.08
- -3.73
- 0.06
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.08
- -0.30
- 0.06
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.08
- -4.42
- 0.07
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.08
- -15.37
- 0.07
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 1.26
- 0.08
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.10
- -15.22
- 0.09
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.11
- -11.35
- 0.12
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.13
- --
- 0.12
热销基金
- 东方人工智能主题混合C
017811
30.27%1近一年收益率
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
15.31%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
8.57%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4540%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-9.73%5近一年收益率
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