- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.68亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.68
- 100.00
- 1.68
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.89
- 100.00
- 1.89
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 2.11
- 100.00
- 2.11
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 2.33
- 100.00
- 2.33
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 报告期末总份额 1.58亿份，比上期增加 -5.63%， 期末净资产 1.11亿元，比上期增加 -10.43%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.10
- 1.58
- -5.63
- 1.11
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.13
- 1.68
- -6.98
- 1.24
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.09
- 1.80
- -4.90
- 1.40
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.10
- 1.89
- -4.98
- 1.57
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.12
- 1.99
- -5.37
- 1.75
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.08
- 2.11
- -3.53
- 1.82
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.16
- 2.18
- -6.20
- 1.92
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.21
- 2.33
- -8.10
- 2.36
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.53
- --
- 2.38