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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.50亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.50
  • 100.00
  • 1.50
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.68
  • 100.00
  • 1.68
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.89
  • 100.00
  • 1.89
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.11
  • 100.00
  • 2.11
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.33
  • 100.00
  • 2.33

中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 报告期末总份额 1.36亿份，比上期增加 -9.06%， 期末净资产 1.06亿元，比上期增加 2.74%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.36
  • -9.06
  • 1.06
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.50
  • -5.25
  • 1.03
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.58
  • -5.63
  • 1.11
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.68
  • -6.98
  • 1.24
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.80
  • -4.90
  • 1.40
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.89
  • -4.98
  • 1.57
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 1.99
  • -5.37
  • 1.75
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 2.11
  • -3.53
  • 1.82
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.16
  • 2.18
  • -6.20
  • 1.92
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 2.33
  • -8.10
  • 2.36
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.53
  • --
  • 2.38

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