- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
泰信汇利三个月定开债券A 的基金机构持有 4.81亿份,占总份额的 99.99% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 4.81
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 4.81
- 2023-12-31
- 0.03
- 96.04
- 0.00
- 3.96
- 0.03
- 2023-06-30
- 4.05
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 4.05
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
泰信汇利三个月定开债券A 报告期末总份额 4.81亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 5.15亿元,比上期增加 0.49%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.81
- 0.00
- 5.15
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.81
- 0.00
- 5.12
- 2024-03-31
- 9.57
- 4.78
- 4.81
- 16,006.32
- 5.04
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- 0.55
- 0.03
- 2023-09-30
- 0.03
- 4.05
- 0.03
- -99.27
- 0.03
- 2023-06-30
- 4.05
- 0.00
- 4.05
- 493,857.32
- 4.23
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 142.04
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.44
- 0.00
- -99.92
- 0.00
- 2022-09-30
- 0.87
- 0.43
- 0.44
- 338,631.19
- 0.45
- 2022-06-30
- 0.00
- 12.49
- 0.00
- -100.00
- 0.00
- 2022-03-31
- 2.99
- 6.00
- 12.49
- --
- 12.52