- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.06亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.06
- 100.00
- 1.06
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.26
- 100.00
- 1.26
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.73
- 100.00
- 1.73
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 3.47
- 100.00
- 3.47
万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 报告期末总份额 1.01亿份，比上期增加 -4.26%， 期末净资产 1.03亿元，比上期增加 -1.52%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.05
- 1.01
- -4.26
- 1.03
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.08
- 1.06
- -7.09
- 1.04
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.13
- 1.14
- -9.80
- 1.12
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.09
- 1.26
- -6.89
- 1.25
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.37
- 1.36
- -21.50
- 1.34
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.75
- 1.73
- -50.31
- 1.75
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.47
- 0.04
- 3.52
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.47
- 0.11
- 3.45
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.00
- 3.47
- --
- 3.46