- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 的基金机构持有 0.33亿份,占总份额的 60.34% ,个人投资者持有 0.22亿份,占总份额的 39.66%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.33
- 60.34
- 0.22
- 39.66
- 0.55
- 2023-06-30
- 0.32
- 61.54
- 0.20
- 38.46
- 0.52
- 2022-12-31
- 0.32
- 61.55
- 0.20
- 38.45
- 0.52
- 2022-06-30
- 0.05
- 94.18
- 0.00
- 5.82
- 0.05
- 2021-12-31
- 0.05
- 94.31
- 0.00
- 5.69
- 0.05
创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 报告期末总份额 0.64亿份,比上期增加 16.28%, 期末净资产 0.55亿元,比上期增加 15.40%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.09
- 0.00
- 0.64
- 16.28
- 0.55
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.55
- 0.03
- 0.47
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.00
- 0.55
- 4.47
- 0.48
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.53
- 1.12
- 0.46
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.52
- 0.01
- 0.47
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.52
- 0.00
- 0.48
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.52
- 0.05
- 0.47
- 2022-09-30
- 0.47
- 0.00
- 0.52
- 886.39
- 0.48
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 0.14
- 0.05
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 0.00
- 0.05
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- --
- 0.05