- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
方正富邦稳恒3个月定开债券 的基金机构持有 9.84亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.84
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.85
- 2023-12-31
- 12.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.00
- 2023-06-30
- 16.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 16.96
- 2022-12-31
- 19.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.90
- 2022-06-30
- 18.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 18.00
方正富邦稳恒3个月定开债券 报告期末总份额 9.85亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 9.94亿元，比上期增加 -0.86%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.85
- -0.00
- 9.94
- 2024-06-30
- 19.69
- 16.85
- 9.85
- 40.59
- 10.02
- 2024-03-31
- 0.00
- 5.00
- 7.00
- -41.64
- 7.09
- 2023-12-31
- 0.00
- 6.94
- 12.00
- -36.66
- 12.14
- 2023-09-30
- 1.98
- 0.00
- 18.94
- 11.68
- 19.11
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 16.96
- -0.00
- 17.21
- 2023-03-31
- 0.00
- 2.94
- 16.96
- -14.76
- 17.13
- 2022-12-31
- 2.94
- 0.00
- 19.90
- 17.32
- 20.29
- 2022-09-30
- 4.96
- 6.00
- 16.96
- -5.76
- 17.27
- 2022-06-30
- 0.00
- 8.00
- 18.00
- -30.77
- 18.13
- 2022-03-31
- 0.00
- 7.00
- 26.00
- --
- 26.17