- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
创金合信恒宁30天滚动持有短债A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.59亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.59
- 100.00
- 0.59
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.64
- 100.00
- 0.64
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.10
- 100.00
- 1.10
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.27
- 100.00
- 0.27
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.75
- 100.00
- 0.75
创金合信恒宁30天滚动持有短债A 报告期末总份额 0.55亿份，比上期增加 -6.59%， 期末净资产 0.60亿元，比上期增加 -6.37%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.06
- 0.10
- 0.55
- -6.59
- 0.60
- 2024-06-30
- 0.13
- 0.12
- 0.59
- 2.23
- 0.64
- 2024-03-31
- 0.09
- 0.15
- 0.58
- -8.69
- 0.62
- 2023-12-31
- 0.05
- 0.19
- 0.64
- -17.69
- 0.68
- 2023-09-30
- 0.10
- 0.43
- 0.77
- -29.97
- 0.82
- 2023-06-30
- 2.80
- 2.70
- 1.10
- 10.22
- 1.16
- 2023-03-31
- 0.82
- 0.10
- 1.00
- 267.18
- 1.04
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.27
- 0.27
- -49.43
- 0.28
- 2022-09-30
- 0.50
- 0.71
- 0.54
- -28.30
- 0.56
- 2022-06-30
- 0.71
- 0.48
- 0.75
- 43.54
- 0.77
- 2022-03-31
- 0.01
- 1.46
- 0.52
- --
- 0.53