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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2026-06-30

兴银稳益30天持有期债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.38亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2026-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.38
  • 100.00
  • 0.38
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.71
  • 100.00
  • 0.71
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.70
  • 100.00
  • 0.70
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.07
  • 100.00
  • 1.07
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.31
  • 100.00
  • 1.31
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.26
  • 100.00
  • 1.26

兴银稳益30天持有期债券C 报告期末总份额 0.40亿份，比上期增加 5.15%， 期末净资产 0.45亿元，比上期增加 5.46%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-09-30
  • 0.10
  • 0.08
  • 0.40
  • 5.15
  • 0.45
  • 2026-06-30
  • 0.06
  • 0.09
  • 0.38
  • -6.43
  • 0.43
  • 2026-03-31
  • 0.05
  • 0.34
  • 0.41
  • -41.66
  • 0.46
  • 2025-12-31
  • 0.48
  • 0.67
  • 0.71
  • -21.39
  • 0.78
  • 2025-09-30
  • 1.07
  • 0.87
  • 0.90
  • 28.50
  • 0.98
  • 2025-06-30
  • 0.70
  • 0.48
  • 0.70
  • 47.11
  • 0.76
  • 2025-03-31
  • 0.53
  • 1.13
  • 0.47
  • -55.74
  • 0.52
  • 2024-12-31
  • 1.35
  • 0.57
  • 1.07
  • 271.94
  • 1.17
  • 2024-09-30
  • 0.21
  • 0.03
  • 0.29
  • 161.52
  • 0.31
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.11
  • 5.18
  • 0.12
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.10
  • -22.25
  • 0.11
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 0.13
  • -57.56
  • 0.14
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.32
  • -18.38
  • 0.33
  • 2023-06-30
  • 0.11
  • 0.22
  • 0.39
  • -23.15
  • 0.40
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.84
  • 0.51
  • -61.30
  • 0.52
  • 2022-12-31
  • 1.00
  • 0.77
  • 1.31
  • 20.62
  • 1.32
  • 2022-09-30
  • 1.05
  • 1.22
  • 1.08
  • -13.67
  • 1.10
  • 2022-06-30
  • 1.19
  • 2.59
  • 1.26
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  • 1.27

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