- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国联恒利纯债C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2023-06-30
- 0.00
- 20.24
- 0.02
- 79.76
- 0.02
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
国联恒利纯债C 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 -1.47%， 期末净资产 0.01亿元，比上期增加 -0.40%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -1.47
- 0.01
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.01
- -60.29
- 0.01
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.04
- 0.01
- -40.05
- 0.01
- 2023-06-30
- 0.09
- 0.09
- 0.02
- -5.66
- 0.02
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.01
- 0.02
- 238,010.57
- 0.02
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -9.65
- 0.00
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -5.99
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -30.55
- 0.00
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00