- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国联恒利纯债C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 21.05亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 21.05
- 100.00
- 21.05
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2023-06-30
- 0.00
- 20.24
- 0.02
- 79.76
- 0.02
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
国联恒利纯债C 报告期末总份额 3.07亿份，比上期增加 -85.43%， 期末净资产 3.19亿元，比上期增加 -85.47%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 9.28
- 27.26
- 3.07
- -85.43
- 3.19
- 2024-06-30
- 29.08
- 8.04
- 21.05
- 421,853.74
- 21.97
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -1.47
- 0.01
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.01
- -60.29
- 0.01
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.04
- 0.01
- -40.05
- 0.01
- 2023-06-30
- 0.09
- 0.09
- 0.02
- -5.66
- 0.02
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.01
- 0.02
- 238,010.57
- 0.02
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -9.65
- 0.00
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -5.99
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -30.55
- 0.00
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00