- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国联恒利纯债A 的基金机构持有 14.85亿份，占总份额的 94.11% ，个人投资者持有 0.93亿份，占总份额的 5.89%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 14.85
- 94.11
- 0.93
- 5.89
- 15.78
- 2023-12-31
- 4.90
- 99.86
- 0.01
- 0.14
- 4.91
- 2023-06-30
- 5.00
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 5.01
- 2022-12-31
- 6.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 6.93
- 2022-06-30
- 9.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.90
国联恒利纯债A 报告期末总份额 17.94亿份，比上期增加 13.69%， 期末净资产 18.85亿元，比上期增加 13.49%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 3.18
- 1.02
- 17.94
- 13.69
- 18.85
- 2024-06-30
- 11.19
- 0.33
- 15.78
- 221.41
- 16.61
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.91
- -0.05
- 5.30
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.91
- -0.01
- 5.24
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.10
- 4.91
- -1.88
- 5.20
- 2023-06-30
- 0.30
- 0.20
- 5.01
- 2.06
- 5.26
- 2023-03-31
- 4.90
- 6.93
- 4.90
- -29.27
- 5.09
- 2022-12-31
- 0.00
- 2.97
- 6.93
- -29.98
- 7.08
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.90
- 0.00
- 10.12
- 2022-06-30
- 9.40
- 0.00
- 9.90
- 1,880.12
- 10.01
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- --
- 0.50