- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国联恒利纯债A 的基金机构持有 4.90亿份,占总份额的 99.86% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 0.14%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 4.90
- 99.86
- 0.01
- 0.14
- 4.91
- 2023-06-30
- 5.00
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 5.01
- 2022-12-31
- 6.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 6.93
- 2022-06-30
- 9.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.90
国联恒利纯债A 报告期末总份额 4.91亿份,比上期增加 -0.05%, 期末净资产 5.30亿元,比上期增加 1.12%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.91
- -0.05
- 5.30
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.91
- -0.01
- 5.24
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.10
- 4.91
- -1.88
- 5.20
- 2023-06-30
- 0.30
- 0.20
- 5.01
- 2.06
- 5.26
- 2023-03-31
- 4.90
- 6.93
- 4.90
- -29.27
- 5.09
- 2022-12-31
- 0.00
- 2.97
- 6.93
- -29.98
- 7.08
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.90
- 0.00
- 10.12
- 2022-06-30
- 9.40
- 0.00
- 9.90
- 1,880.12
- 10.01
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- --
- 0.50