- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
方正富邦泰利12个月持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 1.12亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.12
- 100.00
- 1.12
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.58
- 1.36
- 99.42
- 1.37
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.22
- 3.57
- 99.78
- 3.58
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.22
- 3.57
- 99.78
- 3.58
方正富邦泰利12个月持有期混合A 报告期末总份额 1.04亿份,比上期增加 -7.75%, 期末净资产 0.93亿元,比上期增加 -11.78%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.09
- 1.04
- -7.75
- 0.93
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.11
- 1.12
- -8.57
- 1.05
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.14
- 1.23
- -10.13
- 1.19
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.18
- 1.37
- -11.61
- 1.34
- 2023-03-31
- 0.00
- 2.03
- 1.55
- -56.80
- 1.54
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.58
- 0.00
- 3.56
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.58
- 0.00
- 3.59
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.58
- 0.00
- 3.57
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.58
- --
- 3.50