- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
方正富邦鑫益一年定期开放混合A 的基金机构持有 0.39亿份，占总份额的 84.57% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 15.43%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.39
- 84.57
- 0.07
- 15.43
- 0.47
- 2023-12-31
- 0.39
- 77.11
- 0.12
- 22.89
- 0.51
- 2023-06-30
- 0.39
- 77.11
- 0.12
- 22.89
- 0.51
- 2022-12-31
- 1.80
- 88.99
- 0.22
- 11.01
- 2.02
- 2022-06-30
- 1.80
- 88.99
- 0.22
- 11.01
- 2.02
方正富邦鑫益一年定期开放混合A 报告期末总份额 0.47亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.47亿元，比上期增加 10.58%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.47
- 0.00
- 0.47
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.47
- -8.83
- 0.43
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.51
- 0.00
- 0.46
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.51
- 0.00
- 0.48
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.51
- 0.00
- 0.50
- 2023-06-30
- 0.29
- 1.81
- 0.51
- -74.70
- 0.52
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.02
- 0.00
- 2.07
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.02
- 0.00
- 2.04
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.02
- 0.00
- 2.04
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.02
- --
- 2.07