- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 89.08% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 10.92%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 89.08
- 0.01
- 10.92
- 0.11
- 2023-12-31
- 0.10
- 89.13
- 0.01
- 10.87
- 0.11
- 2023-06-30
- 0.10
- 89.25
- 0.01
- 10.75
- 0.11
- 2022-12-31
- 0.10
- 89.41
- 0.01
- 10.59
- 0.11
- 2022-06-30
- 0.10
- 90.06
- 0.01
- 9.94
- 0.11
永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 报告期末总份额 0.11亿份，比上期增加 0.06%， 期末净资产 0.10亿元，比上期增加 6.09%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- 0.06
- 0.10
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- 0.02
- 0.10
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- 0.04
- 0.10
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- 0.06
- 0.10
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- 0.07
- 0.10
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- 0.06
- 0.11
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- 0.13
- 0.11
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- 0.28
- 0.11
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- 0.45
- 0.11
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- --
- 0.11