- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
同泰泰和三个月定开债A 的基金机构持有 6.00亿份，占总份额的 99.85% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.15%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 6.00
- 99.85
- 0.01
- 0.15
- 6.01
- 2023-12-31
- 13.72
- 99.91
- 0.01
- 0.09
- 13.73
- 2023-06-30
- 14.03
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 14.04
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-06-30
- 4.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 4.00
- 2021-12-31
- 8.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 8.00
同泰泰和三个月定开债A 报告期末总份额 5.61亿份，比上期增加 -6.72%， 期末净资产 6.07亿元，比上期增加 -6.59%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.41
- 5.61
- -6.72
- 6.07
- 2024-06-30
- 5.72
- 7.58
- 6.01
- -23.70
- 6.49
- 2024-03-31
- 4.70
- 10.55
- 7.88
- -42.65
- 8.86
- 2023-12-31
- 5.63
- 14.23
- 13.73
- -38.51
- 17.65
- 2023-09-30
- 16.23
- 7.93
- 22.34
- 59.08
- 33.10
- 2023-06-30
- 13.51
- 1.97
- 14.04
- 462.77
- 22.87
- 2023-03-31
- 2.74
- 0.24
- 2.50
- 786,492.06
- 4.46
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 1.62
- 0.00
- 2022-09-30
- 0.00
- 4.00
- 0.00
- -99.99
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.00
- -0.01
- 4.06
- 2022-03-31
- 0.00
- 4.00
- 4.00
- -49.98
- 4.03
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.00
- --
- 8.06