- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
永赢安盈90天滚动持有债券发起A 的基金机构持有 0.29亿份，占总份额的 19.58% ，个人投资者持有 1.18亿份，占总份额的 80.42%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.29
- 19.58
- 1.18
- 80.42
- 1.47
- 2023-12-31
- 0.19
- 18.98
- 0.83
- 81.02
- 1.02
- 2023-06-30
- 0.10
- 7.82
- 1.18
- 92.18
- 1.28
- 2022-12-31
- 0.10
- 25.38
- 0.29
- 74.62
- 0.39
- 2022-06-30
- 0.10
- 24.87
- 0.30
- 75.13
- 0.40
永赢安盈90天滚动持有债券发起A 报告期末总份额 1.40亿份，比上期增加 -4.50%， 期末净资产 1.54亿元，比上期增加 -4.01%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.27
- 0.33
- 1.40
- -4.50
- 1.54
- 2024-06-30
- 0.32
- 0.16
- 1.47
- 12.47
- 1.60
- 2024-03-31
- 0.40
- 0.11
- 1.31
- 27.83
- 1.41
- 2023-12-31
- 0.21
- 0.33
- 1.02
- -10.37
- 1.09
- 2023-09-30
- 0.22
- 0.36
- 1.14
- -10.89
- 1.21
- 2023-06-30
- 0.75
- 0.46
- 1.28
- 28.54
- 1.34
- 2023-03-31
- 0.76
- 0.16
- 0.99
- 152.38
- 1.03
- 2022-12-31
- 0.28
- 0.01
- 0.39
- 215.98
- 0.41
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.29
- 0.12
- -68.99
- 0.13
- 2022-06-30
- 0.30
- 0.50
- 0.40
- -33.27
- 0.41
- 2022-03-31
- 0.50
- 0.00
- 0.60
- --
- 0.61