- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴银兴慧一年持有混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.61亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.61
- 100.00
- 1.61
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.99
- 100.00
- 1.99
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 2.76
- 100.00
- 2.76
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.66
- 4.54
- 99.34
- 4.57
- 2022-06-30
- 0.04
- 0.46
- 7.72
- 99.54
- 7.76
- 2021-12-31
- 0.04
- 0.47
- 7.58
- 99.53
- 7.61
兴银兴慧一年持有混合C 报告期末总份额 1.55亿份，比上期增加 -4.07%， 期末净资产 1.59亿元，比上期增加 1.76%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.07
- 1.55
- -4.07
- 1.59
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.24
- 1.61
- -12.76
- 1.56
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.14
- 1.85
- -6.85
- 1.82
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.32
- 1.99
- -13.69
- 1.96
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.46
- 2.30
- -16.58
- 2.33
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.61
- 2.76
- -18.16
- 2.82
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.20
- 3.37
- -26.16
- 3.50
- 2022-12-31
- 0.00
- 3.19
- 4.57
- -41.15
- 4.59
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.76
- 0.01
- 7.73
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.76
- 0.04
- 7.86
- 2022-03-31
- 0.14
- 0.00
- 7.75
- 1.87
- 7.71
- 2021-12-31
- 0.23
- 0.00
- 7.61
- --
- 7.77