- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴银兴慧一年持有混合A 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 1.75% ，个人投资者持有 2.86亿份，占总份额的 98.25%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.05
- 1.75
- 2.86
- 98.25
- 2.91
- 2023-12-31
- 0.06
- 1.62
- 3.40
- 98.38
- 3.45
- 2023-06-30
- 0.06
- 1.21
- 4.55
- 98.79
- 4.61
- 2022-12-31
- 0.07
- 0.82
- 8.02
- 99.18
- 8.08
- 2022-06-30
- 0.11
- 0.82
- 13.40
- 99.18
- 13.51
- 2021-12-31
- 0.11
- 0.82
- 13.26
- 99.18
- 13.37
兴银兴慧一年持有混合A 报告期末总份额 2.79亿份，比上期增加 -4.25%， 期末净资产 2.86亿元，比上期增加 1.60%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.13
- 2.79
- -4.25
- 2.86
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.33
- 2.91
- -10.15
- 2.82
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.22
- 3.24
- -6.21
- 3.20
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.46
- 3.45
- -11.70
- 3.42
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.72
- 3.91
- -15.13
- 3.97
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.15
- 4.61
- -19.91
- 4.72
- 2023-03-31
- 0.00
- 2.33
- 5.76
- -28.81
- 5.98
- 2022-12-31
- 0.00
- 5.44
- 8.08
- -40.20
- 8.13
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.00
- 13.52
- 0.04
- 13.47
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 13.51
- 0.02
- 13.69
- 2022-03-31
- 0.15
- 0.00
- 13.51
- 1.09
- 13.45
- 2021-12-31
- 0.07
- 0.00
- 13.37
- --
- 13.64