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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

长城价值甄选一年持有混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.48亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.48
  • 100.00
  • 0.48
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.13
  • 100.00
  • 1.13
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.30
  • 100.00
  • 1.30
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.37
  • 99.94
  • 1.37
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.44
  • 99.94
  • 1.44
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.65
  • 99.95
  • 1.65
  • 2022-12-31
  • 0.27
  • 12.12
  • 1.98
  • 87.88
  • 2.25
  • 2022-06-30
  • 0.27
  • 12.15
  • 1.97
  • 87.85
  • 2.25

长城价值甄选一年持有混合A 报告期末总份额 0.86亿份，比上期增加 0.82%， 期末净资产 1.26亿元，比上期增加 -3.38%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-06-30
  • 0.06
  • 0.05
  • 0.86
  • 0.82
  • 1.26
  • 2026-03-31
  • 0.52
  • 0.15
  • 0.85
  • 77.08
  • 1.30
  • 2025-12-31
  • 0.06
  • 0.20
  • 0.48
  • -23.09
  • 0.66
  • 2025-09-30
  • 0.01
  • 0.52
  • 0.63
  • -44.68
  • 0.76
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.13
  • -4.76
  • 0.97
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.19
  • -8.43
  • 0.92
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.30
  • -4.05
  • 0.93
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.36
  • -1.36
  • 1.16
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 1.37
  • -1.36
  • 1.14
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.39
  • -3.00
  • 1.15
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.44
  • -6.19
  • 1.10
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.53
  • -7.08
  • 1.20
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.61
  • 1.65
  • -26.89
  • 1.34
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.25
  • 0.11
  • 2.09
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.25
  • 0.12
  • 2.07
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.25
  • 0.12
  • 2.14
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.25
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  • 2.36

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