- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
长城价值甄选一年持有混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.06% ，个人投资者持有 1.37亿份，占总份额的 99.94%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.06
- 1.37
- 99.94
- 1.37
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.06
- 1.44
- 99.94
- 1.44
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.05
- 1.65
- 99.95
- 1.65
- 2022-12-31
- 0.27
- 12.12
- 1.98
- 87.88
- 2.25
- 2022-06-30
- 0.27
- 12.15
- 1.97
- 87.85
- 2.25
长城价值甄选一年持有混合A 报告期末总份额 1.36亿份，比上期增加 -1.36%， 期末净资产 1.16亿元，比上期增加 1.17%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.04
- 1.36
- -1.36
- 1.16
- 2024-06-30
- 0.03
- 0.05
- 1.37
- -1.36
- 1.14
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.04
- 1.39
- -3.00
- 1.15
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.09
- 1.44
- -6.19
- 1.10
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.12
- 1.53
- -7.08
- 1.20
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.61
- 1.65
- -26.89
- 1.34
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.25
- 0.11
- 2.09
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.25
- 0.12
- 2.07
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.25
- 0.12
- 2.14
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 2.25
- --
- 2.36