- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国联安恒悦90天持有债券C 的基金机构持有 1.56亿份，占总份额的 7.85% ，个人投资者持有 18.26亿份，占总份额的 92.15%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 1.56
- 7.85
- 18.26
- 92.15
- 19.81
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.32
- 10.63
- 99.68
- 10.66
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 6.25
- 100.00
- 6.25
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.40
- 100.00
- 0.40
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.60
- 100.00
- 0.60
国联安恒悦90天持有债券C 报告期末总份额 16.71亿份，比上期增加 -15.66%， 期末净资产 18.09亿元，比上期增加 -15.43%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 3.70
- 6.80
- 16.71
- -15.66
- 18.09
- 2024-06-30
- 6.75
- 4.29
- 19.81
- 14.19
- 21.39
- 2024-03-31
- 10.08
- 3.40
- 17.35
- 62.71
- 18.59
- 2023-12-31
- 5.97
- 1.82
- 10.66
- 63.85
- 11.33
- 2023-09-30
- 2.65
- 2.40
- 6.51
- 4.09
- 6.85
- 2023-06-30
- 5.40
- 0.27
- 6.25
- 456.31
- 6.52
- 2023-03-31
- 0.94
- 0.22
- 1.12
- 182.70
- 1.16
- 2022-12-31
- 0.20
- 0.33
- 0.40
- -24.94
- 0.41
- 2022-09-30
- 0.27
- 0.34
- 0.53
- -12.00
- 0.54
- 2022-06-30
- 0.10
- 0.83
- 0.60
- --
- 0.61