- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国联安恒悦90天持有债券C 的基金机构持有 0.03亿份,占总份额的 0.32% ,个人投资者持有 10.63亿份,占总份额的 99.68%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.32
- 10.63
- 99.68
- 10.66
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 6.25
- 100.00
- 6.25
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.40
- 100.00
- 0.40
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.60
- 100.00
- 0.60
国联安恒悦90天持有债券C 报告期末总份额 19.81亿份,比上期增加 14.19%, 期末净资产 21.39亿元,比上期增加 15.08%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 6.75
- 4.29
- 19.81
- 14.19
- 21.39
- 2024-03-31
- 10.08
- 3.40
- 17.35
- 62.71
- 18.59
- 2023-12-31
- 5.97
- 1.82
- 10.66
- 63.85
- 11.33
- 2023-09-30
- 2.65
- 2.40
- 6.51
- 4.09
- 6.85
- 2023-06-30
- 5.40
- 0.27
- 6.25
- 456.31
- 6.52
- 2023-03-31
- 0.94
- 0.22
- 1.12
- 182.70
- 1.16
- 2022-12-31
- 0.20
- 0.33
- 0.40
- -24.94
- 0.41
- 2022-09-30
- 0.27
- 0.34
- 0.53
- -12.00
- 0.54
- 2022-06-30
- 0.10
- 0.83
- 0.60
- --
- 0.61