- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
国联安恒悦90天持有债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 18.37亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.00
- 18.37
- 100.00
- 18.37
- 2025-06-30
- 0.10
- 0.46
- 21.07
- 99.54
- 21.17
- 2024-12-31
- 0.36
- 1.50
- 23.51
- 98.50
- 23.87
- 2024-06-30
- 0.37
- 1.16
- 31.22
- 98.84
- 31.59
- 2023-12-31
- 0.58
- 4.51
- 12.21
- 95.49
- 12.78
- 2023-06-30
- 0.54
- 38.40
- 0.87
- 61.60
- 1.41
- 2022-12-31
- 0.54
- 77.72
- 0.16
- 22.28
- 0.70
- 2022-06-30
- 0.33
- 59.05
- 0.23
- 40.95
- 0.56
国联安恒悦90天持有债券A 报告期末总份额 19.84亿份，比上期增加 20.37%， 期末净资产 22.32亿元，比上期增加 20.90%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 5.81
- 2.45
- 19.84
- 20.37
- 22.32
- 2026-03-31
- 2.10
- 3.99
- 16.48
- -10.29
- 18.46
- 2025-12-31
- 2.92
- 3.78
- 18.37
- -4.47
- 20.47
- 2025-09-30
- 3.55
- 5.49
- 19.23
- -9.14
- 21.34
- 2025-06-30
- 4.87
- 3.11
- 21.17
- 9.07
- 23.44
- 2025-03-31
- 2.66
- 7.13
- 19.41
- -18.70
- 21.36
- 2024-12-31
- 4.52
- 10.06
- 23.87
- -18.84
- 26.25
- 2024-09-30
- 6.56
- 8.74
- 29.41
- -6.90
- 32.00
- 2024-06-30
- 9.41
- 7.02
- 31.59
- 8.19
- 34.26
- 2024-03-31
- 19.21
- 2.79
- 29.20
- 128.42
- 31.41
- 2023-12-31
- 9.12
- 1.16
- 12.78
- 164.95
- 13.62
- 2023-09-30
- 3.63
- 0.21
- 4.82
- 242.75
- 5.09
- 2023-06-30
- 0.80
- 0.51
- 1.41
- 25.41
- 1.47
- 2023-03-31
- 0.52
- 0.10
- 1.12
- 60.78
- 1.16
- 2022-12-31
- 0.24
- 0.06
- 0.70
- 34.83
- 0.71
- 2022-09-30
- 0.09
- 0.13
- 0.52
- -7.69
- 0.53
- 2022-06-30
- 0.35
- 0.75
- 0.56
- --
- 0.57