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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 1.10% ，个人投资者持有 0.87亿份，占总份额的 98.90%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 0.01
  • 1.10
  • 0.87
  • 98.90
  • 0.88
  • 2025-06-30
  • 0.04
  • 1.77
  • 2.15
  • 98.23
  • 2.18
  • 2024-12-31
  • 0.04
  • 1.79
  • 2.12
  • 98.21
  • 2.16
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.71
  • 100.00
  • 0.71
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.45
  • 100.00
  • 1.45

永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 报告期末总份额 0.39亿份，比上期增加 -55.13%， 期末净资产 0.42亿元，比上期增加 -54.27%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-03-31
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.39
  • -55.13
  • 0.42
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • 1.31
  • 0.88
  • -59.72
  • 0.93
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.18
  • 0.02
  • 2.30
  • 2025-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.18
  • 0.44
  • 2.31
  • 2025-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 2.17
  • 0.73
  • 2.27
  • 2024-12-31
  • 2.16
  • 0.00
  • 2.16
  • 126,921.81
  • 2.26
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.26
  • 0.00
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.67
  • 0.00
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.37
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -6.10
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -83.93
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -1.89
  • 0.01
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.70
  • 0.01
  • -98.35
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.74
  • 0.71
  • -50.99
  • 0.71
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.45
  • 0.00
  • 1.45
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.45
  • 0.00
  • 1.44
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.45
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  • 1.43

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