- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 95.09% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 4.91%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 95.09
- 0.01
- 4.91
- 0.11
- 2023-12-31
- 0.10
- 91.70
- 0.01
- 8.30
- 0.11
- 2023-06-30
- 0.10
- 91.55
- 0.01
- 8.45
- 0.11
- 2022-12-31
- 0.10
- 23.48
- 0.33
- 76.52
- 0.43
- 2022-06-30
- 0.10
- 12.13
- 0.72
- 87.87
- 0.82
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 报告期末总份额 0.11亿份，比上期增加 0.28%， 期末净资产 0.11亿元，比上期增加 1.58%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- 0.28
- 0.11
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- -0.05
- 0.11
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- -3.52
- 0.11
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- -0.18
- 0.11
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- 0.01
- 0.11
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- -2.81
- 0.11
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.31
- 0.11
- -73.61
- 0.11
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.40
- 0.43
- -48.35
- 0.43
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.82
- 0.01
- 0.82
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.82
- 0.01
- 0.82
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.82
- --
- 0.81