- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 6.97亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 6.97
- 100.00
- 6.97
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 6.44
- 100.00
- 6.44
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 8.70
- 100.00
- 8.70
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 12.06
- 100.00
- 12.06
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 9.99
- 100.00
- 9.99
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C 报告期末总份额 6.69亿份，比上期增加 -4.06%， 期末净资产 7.27亿元，比上期增加 -3.82%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.63
- 0.91
- 6.69
- -4.06
- 7.27
- 2024-06-30
- 0.86
- 0.78
- 6.97
- 1.09
- 7.56
- 2024-03-31
- 1.18
- 0.72
- 6.90
- 7.15
- 7.42
- 2023-12-31
- 0.48
- 1.50
- 6.44
- -13.74
- 6.85
- 2023-09-30
- 0.91
- 2.15
- 7.46
- -14.25
- 7.88
- 2023-06-30
- 1.55
- 1.92
- 8.70
- -4.08
- 9.15
- 2023-03-31
- 2.14
- 5.13
- 9.07
- -24.78
- 9.44
- 2022-12-31
- 14.58
- 31.70
- 12.06
- -58.67
- 12.44
- 2022-09-30
- 36.28
- 17.09
- 29.17
- 192.02
- 30.11
- 2022-06-30
- 11.73
- 3.71
- 9.99
- 405.81
- 10.23
- 2022-03-31
- 3.84
- 2.06
- 1.98
- --
- 2.00