- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中银上清所0-5年农发行债券指数 的基金机构持有 51.18亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 51.18
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.19
- 2023-12-31
- 56.81
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 56.81
- 2023-06-30
- 55.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 55.91
- 2022-12-31
- 46.35
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 46.35
- 2022-06-30
- 43.66
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 43.66
中银上清所0-5年农发行债券指数 报告期末总份额 46.30亿份，比上期增加 -9.54%， 期末净资产 46.81亿元，比上期增加 -10.51%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.97
- 6.85
- 46.30
- -9.54
- 46.81
- 2024-06-30
- 3.95
- 7.89
- 51.19
- -7.14
- 52.30
- 2024-03-31
- 6.30
- 7.99
- 55.12
- -2.99
- 56.14
- 2023-12-31
- 19.37
- 10.45
- 56.81
- 18.63
- 57.55
- 2023-09-30
- 6.94
- 14.96
- 47.89
- -14.33
- 48.35
- 2023-06-30
- 16.83
- 1.99
- 55.91
- 36.14
- 56.66
- 2023-03-31
- 0.00
- 5.28
- 41.07
- -11.40
- 41.29
- 2022-12-31
- 9.26
- 0.00
- 46.35
- 24.97
- 46.64
- 2022-09-30
- 0.00
- 6.57
- 37.09
- -15.04
- 37.58
- 2022-06-30
- 5.64
- 3.09
- 43.66
- 6.21
- 43.96
- 2022-03-31
- 0.00
- 9.50
- 41.10
- --
- 41.23