- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.25% ，个人投资者持有 3.97亿份，占总份额的 99.75%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.25
- 3.97
- 99.75
- 3.98
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.23
- 4.33
- 99.77
- 4.34
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.20
- 4.90
- 99.80
- 4.91
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.18
- 5.53
- 99.82
- 5.54
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.17
- 5.89
- 99.83
- 5.90
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 报告期末总份额 3.77亿份，比上期增加 -5.35%， 期末净资产 3.04亿元，比上期增加 3.24%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.21
- 3.77
- -5.35
- 3.04
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.17
- 3.98
- -4.12
- 2.95
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.19
- 4.15
- -4.32
- 3.04
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.32
- 4.34
- -6.81
- 3.17
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.25
- 4.66
- -5.09
- 3.49
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.32
- 4.91
- -6.10
- 3.86
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.32
- 5.22
- -5.77
- 4.34
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.36
- 5.54
- -6.09
- 4.59
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.90
- 0.05
- 4.92
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 5.90
- 0.10
- 5.47
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.00
- 5.89
- --
- 5.02