- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类 的基金机构持有 3.88亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 3.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.88
- 2023-12-31
- 4.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.00
- 2023-06-30
- 8.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.50
- 2022-12-31
- 8.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.50
- 2022-06-30
- 34.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.50
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类 报告期末总份额 3.88亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 4.10亿元，比上期增加 0.14%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.88
- 0.00
- 4.10
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.88
- 0.00
- 4.10
- 2024-03-31
- 3.88
- 4.00
- 3.88
- -3.00
- 4.04
- 2023-12-31
- 0.00
- 4.50
- 4.00
- -52.93
- 4.12
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.50
- 0.00
- 8.77
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.50
- 0.00
- 8.73
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.50
- 0.00
- 8.64
- 2022-12-31
- 0.00
- 26.00
- 8.50
- -75.36
- 8.60
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 34.50
- 0.00
- 35.51
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 34.50
- 0.00
- 35.12
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 34.50
- --
- 34.82