- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.41亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.41
- 100.00
- 0.41
- 2023-06-30
- 0.01
- 1.08
- 0.46
- 98.92
- 0.46
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.96
- 0.52
- 99.04
- 0.52
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 报告期末总份额 0.38亿份,比上期增加 -3.26%, 期末净资产 0.31亿元,比上期增加 -3.32%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.38
- -3.26
- 0.31
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.40
- -3.06
- 0.33
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.41
- -5.48
- 0.33
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.43
- -6.35
- 0.37
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.06
- 0.46
- -11.56
- 0.41
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.52
- 0.06
- 0.49
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.52
- 0.07
- 0.48
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.52
- --
- 0.49