- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.62亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.62
- 100.00
- 0.62
- 2023-12-31
- 0.10
- 13.30
- 0.65
- 86.70
- 0.75
- 2023-06-30
- 0.40
- 34.87
- 0.75
- 65.13
- 1.15
- 2022-12-31
- 1.22
- 59.76
- 0.82
- 40.24
- 2.05
汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.59亿份，比上期增加 -4.64%， 期末净资产 0.54亿元，比上期增加 4.79%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.59
- -4.64
- 0.54
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.11
- 0.62
- -15.18
- 0.51
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.73
- -2.73
- 0.61
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.75
- -4.08
- 0.62
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.36
- 0.78
- -31.69
- 0.67
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.90
- 1.15
- -44.00
- 1.03
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.05
- 0.03
- 1.91
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.05
- 0.02
- 1.90
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.05
- --
- 1.93