- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国投瑞银策略回报混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.04% ，个人投资者持有 1.37亿份，占总份额的 99.96%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.04
- 1.37
- 99.96
- 1.37
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.03
- 1.48
- 99.97
- 1.48
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.03
- 1.57
- 99.97
- 1.57
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.03
- 1.67
- 99.97
- 1.67
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.02
- 2.40
- 99.98
- 2.40
国投瑞银策略回报混合A 报告期末总份额 1.33亿份，比上期增加 -2.93%， 期末净资产 1.19亿元，比上期增加 2.35%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.04
- 1.33
- -2.93
- 1.19
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.07
- 1.37
- -4.69
- 1.16
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.05
- 1.44
- -3.13
- 1.22
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.07
- 1.48
- -4.08
- 1.24
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.03
- 1.55
- -1.75
- 1.36
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.06
- 1.57
- -3.03
- 1.46
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.06
- 1.62
- -2.82
- 1.52
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.06
- 1.67
- -3.19
- 1.48
- 2022-09-30
- 0.03
- 0.71
- 1.72
- -28.26
- 1.57
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.87
- 2.40
- -26.22
- 2.47
- 2022-03-31
- 0.03
- 0.27
- 3.26
- --
- 3.19