- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
富国利享回报12个月持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.10
- 100.00
- 0.10
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.14
- 100.00
- 0.14
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.26
- 100.00
- 0.26
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.33
- 100.00
- 0.33
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.33
- 100.00
- 0.33
富国利享回报12个月持有期混合C 报告期末总份额 0.09亿份，比上期增加 -6.66%， 期末净资产 0.09亿元，比上期增加 -4.88%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.09
- -6.66
- 0.09
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.10
- -14.61
- 0.09
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.12
- -14.81
- 0.11
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.14
- -7.12
- 0.13
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.11
- 0.15
- -42.27
- 0.14
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.07
- 0.26
- -22.24
- 0.25
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.33
- 0.06
- 0.33
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.33
- 0.03
- 0.33
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.33
- 0.02
- 0.33
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.33
- --
- 0.33