- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
富国利享回报12个月持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.14亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.14
- 100.00
- 1.14
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.38
- 100.00
- 1.38
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.74
- 100.00
- 1.74
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 2.46
- 100.00
- 2.46
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 2.45
- 100.00
- 2.45
富国利享回报12个月持有期混合A 报告期末总份额 1.07亿份，比上期增加 -6.24%， 期末净资产 1.04亿元，比上期增加 -4.36%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.07
- 1.07
- -6.24
- 1.04
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.07
- 1.14
- -5.64
- 1.08
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.17
- 1.21
- -12.08
- 1.13
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.10
- 1.38
- -6.64
- 1.32
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.26
- 1.47
- -15.18
- 1.42
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.72
- 1.74
- -29.22
- 1.70
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.46
- 0.00
- 2.46
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.46
- 0.03
- 2.44
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.45
- 0.01
- 2.46
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.45
- --
- 2.48