- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.83% ，个人投资者持有 1.77亿份，占总份额的 99.17%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.83
- 1.77
- 99.17
- 1.78
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.78
- 1.90
- 99.22
- 1.92
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.67
- 2.21
- 99.33
- 2.22
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.95
- 2.58
- 99.05
- 2.61
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.91
- 2.88
- 99.09
- 2.90
嘉实均衡臻选一年持有期混合A 报告期末总份额 1.73亿份，比上期增加 -3.05%， 期末净资产 1.44亿元，比上期增加 1.71%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.06
- 1.73
- -3.05
- 1.44
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.07
- 1.78
- -3.21
- 1.42
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.08
- 1.84
- -3.93
- 1.40
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.18
- 1.92
- -8.39
- 1.39
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.13
- 2.09
- -5.95
- 1.54
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.20
- 2.22
- -7.40
- 1.62
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.21
- 2.40
- -7.92
- 1.84
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.30
- 2.61
- -10.28
- 1.92
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.91
- 0.09
- 2.13
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.90
- 0.10
- 2.64
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.00
- 2.90
- --
- 2.36