- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
宝盈国家安全沪港深股票C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.12% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 99.88%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.12
- 0.05
- 99.88
- 0.05
- 2023-12-31
- 0.02
- 32.52
- 0.05
- 67.48
- 0.07
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.11
- 0.05
- 99.89
- 0.05
- 2022-12-31
- 0.04
- 36.50
- 0.07
- 63.50
- 0.10
- 2022-06-30
- 0.12
- 67.27
- 0.06
- 32.73
- 0.18
- 2021-12-31
- 0.91
- 82.28
- 0.20
- 17.72
- 1.11
宝盈国家安全沪港深股票C 报告期末总份额 0.06亿份，比上期增加 29.21%， 期末净资产 0.07亿元，比上期增加 33.76%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.00
- 0.06
- 29.21
- 0.07
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.05
- -7.05
- 0.05
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.04
- 0.05
- -24.43
- 0.06
- 2023-12-31
- 0.05
- 0.02
- 0.07
- 54.00
- 0.08
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.04
- -17.15
- 0.05
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.02
- 0.05
- -0.27
- 0.07
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.06
- 0.05
- -49.73
- 0.07
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.11
- 0.10
- -43.50
- 0.13
- 2022-09-30
- 0.03
- 0.02
- 0.19
- 1.84
- 0.23
- 2022-06-30
- 0.39
- 0.57
- 0.18
- -49.62
- 0.26
- 2022-03-31
- 0.21
- 0.95
- 0.36
- -67.29
- 0.51
- 2021-12-31
- 1.20
- 0.10
- 1.11
- 42,008.73
- 2.05
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00