- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银民瑞一年持有混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.10
- 100.00
- 0.10
工银民瑞一年持有混合C 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 -7.71%， 期末净资产 0.01亿元，比上期增加 -3.19%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -7.71
- 0.01
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -6.51
- 0.01
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -24.59
- 0.01
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.01
- -44.23
- 0.01
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -18.04
- 0.02
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.03
- -20.39
- 0.03
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.06
- 0.03
- -63.12
- 0.03
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.09
- -12.74
- 0.09
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 0.69
- 0.10
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 0.54
- 0.10
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- --
- 0.10