- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
光大保德信中债1-5年政策性金融债D 的基金机构持有 10.60亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 10.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.60
- 2023-12-31
- 0.51
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.51
- 2023-06-30
- 0.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.52
- 2022-12-31
- 0.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.82
- 2022-06-30
- 3.14
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.14
- 2021-12-31
- 5.34
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.34
光大保德信中债1-5年政策性金融债D 报告期末总份额 11.56亿份，比上期增加 8.99%， 期末净资产 12.09亿元，比上期增加 5.45%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.95
- 0.00
- 11.56
- 8.99
- 12.09
- 2024-06-30
- 21.49
- 11.33
- 10.60
- 2,281.17
- 11.47
- 2024-03-31
- 0.45
- 0.51
- 0.45
- -12.78
- 0.48
- 2023-12-31
- 0.22
- 0.14
- 0.51
- 20.25
- 0.54
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.10
- 0.42
- -18.42
- 0.44
- 2023-06-30
- 0.38
- 0.20
- 0.52
- 56.27
- 0.54
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.49
- 0.33
- -59.47
- 0.34
- 2022-12-31
- 1.02
- 1.29
- 0.82
- -24.58
- 0.84
- 2022-09-30
- 1.09
- 3.14
- 1.09
- -65.33
- 1.11
- 2022-06-30
- 3.14
- 6.92
- 3.14
- -54.61
- 3.20
- 2022-03-31
- 5.92
- 4.33
- 6.92
- 29.77
- 7.00
- 2021-12-31
- 5.34
- 6.28
- 5.34
- -15.10
- 5.41
- 2021-09-30
- 6.28
- 0.00
- 6.28
- --
- 6.40