- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银稳健瑞盈一年持有债券C 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 1.23% ，个人投资者持有 1.25亿份，占总份额的 98.77%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.02
- 1.23
- 1.25
- 98.77
- 1.26
- 2023-12-31
- 0.03
- 1.11
- 2.27
- 98.89
- 2.30
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.93
- 2.70
- 99.07
- 2.73
- 2022-12-31
- 0.05
- 1.08
- 4.56
- 98.92
- 4.61
- 2022-06-30
- 0.23
- 1.93
- 11.83
- 98.07
- 12.06
- 2021-12-31
- 0.23
- 1.93
- 11.80
- 98.07
- 12.04
工银稳健瑞盈一年持有债券C 报告期末总份额 1.05亿份，比上期增加 -16.60%， 期末净资产 1.08亿元，比上期增加 -15.32%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.21
- 1.05
- -16.60
- 1.08
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.53
- 1.26
- -29.74
- 1.28
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.50
- 1.80
- -21.73
- 1.80
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.22
- 2.30
- -8.59
- 2.26
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.22
- 2.51
- -7.97
- 2.47
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.66
- 2.73
- -19.35
- 2.69
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.23
- 3.38
- -26.60
- 3.39
- 2022-12-31
- 0.00
- 7.45
- 4.61
- -61.77
- 4.60
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.06
- 0.00
- 12.04
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 12.06
- 0.02
- 12.16
- 2022-03-31
- 0.03
- 0.00
- 12.06
- 0.22
- 11.96
- 2021-12-31
- 0.26
- 0.00
- 12.04
- --
- 12.12