- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银稳健瑞盈一年持有债券A 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 0.63% ，个人投资者持有 5.76亿份，占总份额的 99.37%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.04
- 0.63
- 5.76
- 99.37
- 5.80
- 2023-12-31
- 0.06
- 0.55
- 10.30
- 99.45
- 10.36
- 2023-06-30
- 0.06
- 0.46
- 12.66
- 99.54
- 12.72
- 2022-12-31
- 0.11
- 0.48
- 23.40
- 99.52
- 23.51
- 2022-06-30
- 0.41
- 1.09
- 37.30
- 98.91
- 37.70
- 2021-12-31
- 0.41
- 1.09
- 37.23
- 98.91
- 37.64
工银稳健瑞盈一年持有债券A 报告期末总份额 4.89亿份，比上期增加 -15.78%， 期末净资产 5.07亿元，比上期增加 -14.40%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.92
- 4.89
- -15.78
- 5.07
- 2024-06-30
- 0.00
- 1.68
- 5.80
- -22.47
- 5.92
- 2024-03-31
- 0.00
- 2.88
- 7.48
- -27.80
- 7.58
- 2023-12-31
- 0.00
- 1.09
- 10.36
- -9.48
- 10.26
- 2023-09-30
- 0.00
- 1.27
- 11.45
- -9.98
- 11.34
- 2023-06-30
- 0.00
- 2.68
- 12.72
- -17.42
- 12.64
- 2023-03-31
- 0.00
- 8.11
- 15.40
- -34.50
- 15.51
- 2022-12-31
- 0.00
- 14.20
- 23.51
- -37.65
- 23.55
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 37.71
- 0.00
- 37.77
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 37.70
- 0.01
- 38.11
- 2022-03-31
- 0.06
- 0.00
- 37.70
- 0.16
- 37.44
- 2021-12-31
- 19.46
- 0.00
- 37.64
- --
- 37.94