- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中海海颐混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.06% ，个人投资者持有 0.35亿份，占总份额的 99.94%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.06
- 0.35
- 99.94
- 0.35
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.39
- 99.95
- 0.39
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.15
- 0.45
- 99.85
- 0.45
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.09
- 0.73
- 99.91
- 0.73
- 2022-06-30
- 0.04
- 2.16
- 1.61
- 97.84
- 1.64
中海海颐混合A 报告期末总份额 0.32亿份，比上期增加 -8.16%， 期末净资产 0.32亿元，比上期增加 -3.00%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.32
- -8.16
- 0.32
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.35
- -4.27
- 0.33
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.37
- -5.25
- 0.36
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.39
- -7.78
- 0.38
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.42
- -6.90
- 0.41
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.11
- 0.45
- -17.64
- 0.46
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.20
- 0.55
- -25.05
- 0.57
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.29
- 0.73
- -28.61
- 0.73
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.62
- 1.03
- -37.59
- 1.04
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.41
- 1.64
- -19.92
- 1.65
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.57
- 2.05
- --
- 2.03