- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中邮鑫溢中短债债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.10
- 100.00
- 0.10
中邮鑫溢中短债债券C 报告期末总份额 0.14亿份，比上期增加 20,835.10%， 期末净资产 0.15亿元，比上期增加 20,877.73%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.25
- 0.11
- 0.14
- 20,835.10
- 0.15
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -20.59
- 0.00
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -30.69
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.00
- -72.92
- 0.00
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.04
- 0.00
- -87.71
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.05
- 0.02
- 0.04
- 903.07
- 0.04
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.02
- 0.00
- -46.63
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.02
- 0.01
- -15.02
- 0.01
- 2022-09-30
- 0.07
- 0.16
- 0.01
- -92.24
- 0.01
- 2022-06-30
- 0.27
- 0.17
- 0.10
- 903,484.17
- 0.10
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00