- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
天弘永利优佳混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 12.61亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 12.61
- 100.00
- 12.61
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 16.02
- 100.00
- 16.02
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.92
- 100.00
- 20.92
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 26.06
- 100.00
- 26.06
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 31.40
- 99.99
- 31.40
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.01
- 33.60
- 99.99
- 33.60
天弘永利优佳混合A 报告期末总份额 11.32亿份，比上期增加 -10.26%， 期末净资产 11.50亿元，比上期增加 -8.14%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 1.29
- 11.32
- -10.26
- 11.50
- 2024-06-30
- 0.00
- 1.59
- 12.61
- -11.18
- 12.52
- 2024-03-31
- 0.00
- 1.83
- 14.20
- -11.38
- 13.91
- 2023-12-31
- 0.00
- 2.00
- 16.02
- -11.07
- 15.59
- 2023-09-30
- 0.00
- 2.91
- 18.01
- -13.91
- 17.49
- 2023-06-30
- 0.00
- 3.24
- 20.92
- -13.39
- 20.45
- 2023-03-31
- 0.01
- 1.91
- 24.16
- -7.30
- 23.82
- 2022-12-31
- 0.02
- 2.57
- 26.06
- -8.92
- 25.39
- 2022-09-30
- 0.02
- 2.81
- 28.61
- -8.88
- 28.12
- 2022-06-30
- 0.10
- 1.75
- 31.40
- -5.01
- 31.14
- 2022-03-31
- 1.86
- 2.41
- 33.06
- -1.62
- 32.41
- 2021-12-31
- 0.05
- 0.25
- 33.60
- --
- 34.17