- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国联匠心优选混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 4.93亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 4.93
- 100.00
- 4.93
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.03
- 5.27
- 99.97
- 5.27
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.03
- 5.64
- 99.97
- 5.64
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.06
- 6.02
- 99.94
- 6.02
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.05
- 6.39
- 99.95
- 6.39
国联匠心优选混合A 报告期末总份额 4.77亿份，比上期增加 -3.30%， 期末净资产 3.63亿元，比上期增加 5.17%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.17
- 4.77
- -3.30
- 3.63
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.15
- 4.93
- -3.02
- 3.45
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.19
- 5.08
- -3.60
- 3.74
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.15
- 5.27
- -2.83
- 3.99
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.22
- 5.43
- -3.80
- 4.33
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.23
- 5.64
- -3.94
- 5.17
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.15
- 5.87
- -2.43
- 5.19
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.15
- 6.02
- -2.43
- 5.03
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.23
- 6.17
- -3.54
- 5.24
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.31
- 6.39
- -4.55
- 6.00
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.37
- 6.70
- --
- 5.93